În ciuda hype-ului din jurul pieței cripto, nu există nicio îndoială că piața de valori va continua să fie principala piață de investiții a viitorului. Motivele pentru aceasta sunt numeroase. De exemplu, piața de valori este mai stabilă decât piața cripto și, prin urmare, este mai ușor să obțineți profit. Bursa este, de asemenea, mai reglementată și, prin urmare, este o investiție mai sigură.
Cerere si oferta
În comparație cu piața de valori, piața cripto este încă la început. Structura și performanța acestuia vor fi determinate de tendințele de bază. Unii factori de luat în considerare includ tehnologiile de bază și tendințele în preferințele consumatorilor.
Piețele criptografice sunt mai mult bazate pe cerere și ofertă, ceea ce înseamnă că o cantitate semnificativă de monedă poate fi supravândută sau subvândută. O monedă care este supravândută va avea un preț mai mic, în timp ce o monedă care este subvândută va avea un preț mai mare.
Piețele criptografice sunt în principal descentralizate, ceea ce înseamnă că funcționează pe un sistem descentralizat. Acest lucru are avantajul de a reduce barierele la intrare și le face mai atractive pentru noii comercianți. Dezavantajul este că sunt puțin mai volatile decât piețele tradiționale, ceea ce poate ridica riscuri pentru comercianți.
O piață de valori este, de asemenea, puțin mai structurată decât piața cripto. De exemplu, bursa are indicele S&P 500, care reflectă direcția întregii piețe. Indicele S&P 500 este determinat de prețurile acțiunilor din indice. Spre deosebire de piața cripto, indicele nu are o regulă PDT.
O piață de urs este o piață în declin. O piață ursoasă are ca rezultat, de obicei, o scădere cu 20% sau mai mult a valorii unui anumit activ. Poate fi cauzată de sentimentul negativ în finanțele tradiționale, intervenția guvernamentală, o pandemie sau o economie lentă.
Regulament
Spre deosebire de piața de valori, piața cripto nu a dezvoltat încă un organism de reglementare. În schimb, a dezvoltat o serie de produse și servicii și o serie de autorități naționale au fost active.
Crypto-urile sau „activele digitale” sunt emise folosind o tehnologie similară cu cea utilizată pe piețele financiare tradiționale. Sunt investiții speculative. Ele pot fi stocate în portofele digitale sau tranzacționate pe burse digitale. Ele pot fi folosite ca instrumente de plată sau de acoperire împotriva valutelor slabe.
Pe măsură ce piața se extinde, a devenit din ce în ce mai dificil să urmăriți toți jucătorii implicați. O serie de autorități naționale au adoptat abordări diferite în ceea ce privește reglementarea cripto-urilor. Mai multe jurisdicții au încercat să definească o clasă de active cripto, iar altele au căutat să atragă companiile să dezvolte piețe în criptos.
Drept urmare, țesătura de reglementare a fost țesută și este de așteptat să apară un model. Aceasta va include atât sistemele tradiționale de servicii financiare, cum ar fi SEC și Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), cât și piețele cripto. Va fi necesar să se dezvolte un răspuns global care să fie consecvent, cuprinzător și coerent. Acest lucru este necesar pentru a asigura condiții de concurență echitabile.
Pe măsură ce piața cripto se dezvoltă, jucătorii de masă solicită modificări ale regulilor. Acest lucru se datorează în parte pentru că autoritățile de reglementare au refuzat să ofere reglementări clare și sensibile.
Schimbări sălbatice de preț
Investiția într-un portofoliu cripto poate fi o propunere riscantă. Spre deosebire de activele tradiționale, criptomonedele nu sunt reglementate de o autoritate centrală. Acest lucru îi poate face mai vulnerabili la manipularea prin dezinformare. Ele pot veni, de asemenea, cu comisioane mari de tranzacție, care pot afecta profiturile investitorilor.
Deși un portofoliu diversificat va ajuta la reducerea riscului, este important să fiți conștienți de riscurile implicate. Un portofoliu cripto are potențialul de a oferi comercianților profituri uriașe, dar aceștia vor trebui să fie dispuși să suporte pierderi semnificative.
Calea către descoperirea prețurilor adevărate este adesea plină de fluctuații seismice ale prețurilor. Aceste leagăne se pot întâmpla brusc, fără avertisment. Acestea pot apărea atunci când ciclurile de știri devin prea negative sau când participanții de pe piață își asumă prea multă influență.
Bursa este una dintre cele mai complexe piete din lume. Acțiunile pot fi investiții pe termen lung sau pariuri speculative pe termen scurt. Aceștia funcționează adesea în corelație cu economia mai largă și sunt afectați de factori precum ratele șomajului și ratele dobânzilor.
Piețele criptografice pot fi oarecum corelate cu piața de valori. Există asemănări în modul în care investitorii reacționează atunci când Rezerva Federală crește ratele dobânzilor, de exemplu. În plus, există o serie de factori care pot contribui la prețul unui activ cripto.
Marja
Investiția pe piața criptografică în marjă este unul dintre cele mai riscante eforturi pe care le poate întreprinde un individ. Acest lucru se datorează volatilității pieței. Într-un interval de timp scurt, valoarea unei singure poziții cripto poate fi redusă semnificativ. În unele cazuri, pierderile pot fi la fel de mari ca o scădere de 20% a prețului.
Este important să înțelegeți riscurile implicate înainte de a face orice tip de investiție. Există o serie de factori de luat în considerare, inclusiv toleranța la risc, experiența în investiții și obiectivele de investiții. În plus, este, de asemenea, o idee bună să cercetați diferitele schimburi cripto. Tranzacționarea în marjă în cripto poate fi o opțiune bună, în special pentru comercianții cu experiență.
Unul dintre principalele beneficii ale tranzacționării în marjă este că permite unui comerciant să își mărească puterea de cumpărare. Cu toate acestea, dacă un comerciant face o greșeală, poate pierde mulți bani. Pentru a evita acest lucru, este important să vă mențineți pierderile sub control, ieșind din pozițiile profitabile la momentul potrivit.
Unul dintre riscurile asociate cu tranzacționarea în marjă este că poate fi puțin intimidant pentru comercianții începători. Un cont în marjă este un cont de tranzacționare separat dedicat tranzacționării în marjă. Oferă unui comerciant posibilitatea de a cumpăra și de a vinde poziții atunci când valoarea activului suport scade. În plus, poate permite unui comerciant să își valorifice activele existente pentru a-și crește câștigurile.
Pârghie
Folosirea pârghiei pentru tranzacționarea pe piața cripto poate fi o afacere riscantă. Deși efectul de pârghie este una dintre cele mai populare tactici de pe piața cripto, este important să înțelegeți compromisurile înainte de a trece la tranzacționarea cripto cu efect de levier.
Levierul este capacitatea de a împrumuta fonduri de la un broker și de a le folosi pentru a cumpăra sau a vinde un activ. Acest lucru permite unui comerciant să își mărească puterea de cumpărare sau de vânzare, crescând astfel șansele de a obține profit sau de a reduce pierderile.
De asemenea, efectul de pârghie ajută un comerciant să-și diversifice portofoliul. Utilizarea efectului de levier poate elibera capital și pentru alte întreprinderi profitabile. Cu toate acestea, tranzacționarea cu efect de levier este asociată și cu riscuri, cum ar fi pierderea întregului cont dacă piața merge în direcția opusă.
Levierul este, de asemenea, utilizat pentru a deschide poziții lungi sau scurte. O poziție lungă este o tranzacție în care comerciantul se așteaptă ca prețul unui activ să crească. O poziție scurtă este o tranzacție în care comerciantul crede că prețul unui activ va scădea.
Una dintre cele mai bune moduri de a gestiona riscurile este utilizarea stop-loss-urilor. Aceste caracteristici stop-loss permit unui comerciant să închidă o poziție deschisă dacă prețul unui activ atinge un anumit nivel.
Lichidare
Comercianții și investitorii deopotrivă trebuie să înțeleagă dinamica lichidării pe piața cripto. În special pentru comercianții care tranzacționează în marjă, aceștia trebuie să știe când și cum să evite lichidarea. În plus, comercianții trebuie să înțeleagă și implicațiile fiscale ale unei lichidări de active cripto.
Lichidarea pe piața cripto este atunci când un comerciant nu poate îndeplini cerințele privind marja poziției sale cu efect de levier. Comercianții pot evita lichidarea prin efectul de pârghie cu prudență și urmărind îndeaproape marja lor.
În unele cazuri, lichidările pot fi benefice. De exemplu, o companie poate lichida acțiuni dintr-o ofertă publică pentru a strânge fonduri suplimentare. Acest lucru poate oferi investitorilor timpurii o oportunitate de a realiza o rentabilitate a investiției lor.
Dar dezavantajul lichidărilor este că pot duce la scăderi susținute ale pieței. În plus, ele pot declanșa consecințe fiscale neintenționate. De exemplu, unui comerciant i se poate cere să plătească impozite pe câștigurile de capital pe prețul de lichidare al unui activ. În aceste cazuri, un comerciant poate utiliza un ordin stop-loss pentru a evita lichidarea.
Un alt rezultat negativ al lichidărilor este că acestea pot agrava o criză de numerar. De exemplu, este posibil ca un comerciant să fie nevoit să vândă un activ strategic pentru a-și face rostul. Acest lucru ar putea submina planurile pe termen lung.
Strategia de tranzacționare
Investiția în acțiuni și piețe cripto este similară, dar există și câteva diferențe importante. Comercianții trebuie să știe cum să compare cele două piețe pentru a lua decizii de tranzacționare mai bune.
Acțiunile sunt o clasă tradițională de active care sunt tranzacționate la bursă. Sunt de obicei investiții pe termen lung. Valoarea unui stoc se bazează pe performanța companiei sau entității subiacente, nu pe funcționalitatea digitală a acesteia. Cu toate acestea, atât acțiunile, cât și cripto-urile sunt investiții riscante. Investitorii se pot aștepta la randamente medii de aproximativ 10% în timp.
Acțiunile sunt adesea afectate de factori precum inflația, ratele dobânzilor și ratele șomajului. Totuși, acțiunile pot fi volatile, iar o scădere de o zi poate duce la scăderea valorii unui stoc.
Acțiunile sunt tranzacționate de obicei folosind diferite strategii. Unele dintre cele mai comune strategii sunt arbitrajul, scara și tranzacționarea pe gamă. Arbitrajul implică cumpărarea unei criptomonede într-un schimb și vânzarea acesteia într-un altul. Scalare presupune efectuarea mai multor tranzacții într-o perioadă scurtă.
Comercianții care folosesc o strategie HODL investesc de obicei atunci când prețul este scăzut. Această strategie este folosită pentru a evita volatilitatea pe piață. Majoritatea utilizatorilor acestei strategii obțin profit atunci când prețul crește. Este o strategie foarte riscantă, totuși, deoarece comercianții pot pierde mulți bani dacă nu își iau timpul și înapoi la calul potrivit.
